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匯添富保鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期安排及轉型為匯添富保鑫

  2019-09-30 00:00:00   字號:

匯添富保鑫保本混合型證券投資基金(以下簡稱“本基金”;基金代碼:003189)為契約型開放式證券投資基金,基金管理人為匯添富基金管理股份有限公司(以下簡稱“本公司”或“本基金管理人”),基金托管人為上海浦東發展銀行股份有限公司,基金登記機構為匯添富基金管理股份有限公司,擔保人為深圳市高新投集團有限公司。本基金每3年為一個保本周期,根據《匯添富保鑫保本混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合同》”)的約定,本基金第一個保本周期到期日為《基金合同》生效之日起至三年后的對應日止,如該對應日為非工作日或無該對應日,則順延至下一個工作日。本基金第一個保本周期自2016年9月29日起至2019年9月30日止。

鑒于本基金的第一個保本周期到期,但無法為本基金轉入下一保本周期確定擔保人或保本義務人,本基金將不能滿足繼續作為法律法規規定的避險策略型基金運作的條件,為此,本基金管理人經與基金托管人協商一致,根據《基金合同》有關規定,決定將本基金轉型為非避險策略型的混合型基金。《基金合同》約定本基金轉型后的基金名稱為“匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金”。

本基金轉型后,基金管理人、基金托管人及基金登記機構不變;基金代碼亦保持不變;基金名稱、基金投資、分紅方式等將按照由本基金管理人根據《基金合同》的約定擬定的《匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的相關條款執行。為適應市場環境變化,降低投資者投資成本,更好地服務基金份額持有人,本公司決定將轉型后的基金管理費率調整至0.80%/年,基金托管費率調整至0.15%/年。前述修改變更事項已按照相關法律法規及《基金合同》的約定履行了相關基金合同變更的手續。

本基金保本周期到期操作期間為保本周期到期日及之后5個工作日(含第5個工作日),即2019年9月30日至2019年10月14日。本基金將于2019年9月23日至2019年10月14日暫停申購、轉換轉入及定期定額投資業務,本基金的贖回及轉換轉出業務不受影響。基金份額持有人可在到期操作期間的交易時間里,通過基金管理人和各銷售機構進行到期選擇,包括:

1)贖回基金份額;

2)將基金份額轉換為基金管理人管理的、已開通基金轉換業務的其他開放式基金份額;

3)繼續持有轉型后的“匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金”基金份額。

如果基金份額持有人在到期操作期間內未選擇贖回或轉換轉出,則基金管理人視其默認選擇繼續持有轉型后的“匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金”基金份額,默認操作日期為到期操作期間的最后一個工作日。

在到期操作期間內,本基金接受贖回和轉換轉出申請,不接受申購和轉換轉入申請。

2019年10月15日起,“匯添富保鑫保本混合型證券投資基金”將轉型為“匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金”,匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金合同及托管協議將于該日同時生效,原匯添富保鑫保本混合型證券投資基金的基金合同及托管協議失效。基金管理人可自本基金轉型之日起不超過3個月開始辦理日常申購、贖回和基金轉換等業務,具體操作辦法由基金管理人提前予以公告。

本基金管理人已于2019年9月20日在公司網站和《中國證券報》上發布《匯添富保鑫保本混合型證券投資基金保本周期到期安排及轉型為匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金相關業務規則的公告》。投資人欲了解詳情,投資者可登錄本公司網站(www.htffund.com)或撥打本公司客服熱線(400-888-9918)咨詢相關情況。

本公告解釋權歸本公司。

特此公告。

 

匯添富基金管理股份有限公司

2019年9月30日

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